Dengan sahamnya yang turun 11% selama tiga bulan terakhir, sangat mudah untuk mengabaikan Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd (SHSE:600633). Namun jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda mungkin menemukan bahwa indikator-indikator keuangan utamanya terlihat cukup baik, yang berarti bahwa saham tersebut berpotensi naik dalam jangka panjang mengingat bagaimana pasar biasanya menghargai fundamental jangka panjang yang lebih tangguh. Pada artikel ini, kami memutuskan untuk fokus pada Grup Budaya Digital Harian Zhejiang Ltd KIJANG.

ROE atau return on equity merupakan alat yang berguna untuk menilai seberapa efektif suatu perusahaan dapat menghasilkan laba atas investasi yang diterima dari pemegang sahamnya. Sederhananya, ini digunakan untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan sehubungan dengan modal ekuitasnya.

Lihat analisis terbaru kami untuk Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd

Bagaimana ROE Dihitung?

Itu formula untuk ROE adalah:

Pengembalian Ekuitas = Laba Bersih (dari operasi yang dilanjutkan) Ekuitas Pemegang Saham

Jadi, berdasarkan rumus di atas, ROE Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd adalah:

4,6% = CN¥495m CN¥11b (Berdasarkan dua belas bulan terakhir hingga Maret 2024).

‘Pengembaliannya’ adalah keuntungan selama dua belas bulan terakhir. Artinya, untuk setiap CN¥1 investasi pemegang sahamnya, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar CN¥0,05.

Apa Hubungan Antara ROE dan Pertumbuhan Laba?

Kami telah menetapkan bahwa ROE berfungsi sebagai ukuran penghasil laba yang efisien untuk pendapatan masa depan perusahaan. Bergantung pada seberapa banyak keuntungan yang diinvestasikan kembali atau “ditahan” oleh perusahaan, dan seberapa efektif hal tersebut dilakukan, kita kemudian dapat menilai potensi pertumbuhan pendapatan perusahaan. Secara umum, jika hal-hal lain dianggap sama, perusahaan dengan laba atas ekuitas dan retensi laba yang tinggi, memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki atribut-atribut tersebut.

Pertumbuhan Pendapatan Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd dan ROE 4,6%.

Seperti yang Anda lihat, ROE Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd terlihat cukup lemah. Lebih lanjut, kami mencatat bahwa ROE perusahaan serupa dengan rata-rata industri sebesar 5,6%. Namun, pertumbuhan laba bersih sebesar 5,8% yang dicatat oleh Zhejiang Daily Digital Culture Group Ltd selama lima tahun terakhir merupakan pertanda positif. Kami berpendapat bahwa mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Seperti – retensi laba yang tinggi atau penerapan manajemen yang efisien.

Kami kemudian membandingkan pertumbuhan laba bersih Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd dengan industri dan kami senang melihat angka pertumbuhan perusahaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan industri yang memiliki tingkat pertumbuhan 4,8% dalam periode 5 tahun yang sama.

pertumbuhan pendapatan masa lalu
SHSE:600633 Pertumbuhan Pendapatan Sebelumnya 28 Mei 2024

Pertumbuhan pendapatan adalah metrik penting untuk dipertimbangkan ketika menilai suatu saham. Penting bagi investor untuk mengetahui apakah pasar telah memperhitungkan pertumbuhan (atau penurunan) pendapatan yang diharapkan perusahaan. Melakukan hal ini akan membantu mereka menentukan apakah masa depan saham terlihat menjanjikan atau tidak menyenangkan. Apakah 600633 dinilai wajar? Ini infografis tentang nilai intrinsik perusahaan memiliki semua yang perlu Anda ketahui.

Apakah Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd menginvestasikan kembali keuntungannya secara efisien?

Zhejiang Daily Digital Culture Group Ltd memiliki rasio pembayaran rata-rata tiga tahun yang rendah yaitu sebesar 21%, yang berarti bahwa perusahaan mempertahankan sisa 79% keuntungannya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungan untuk mengembangkan bisnis.

Selain itu, Zhejiang Daily Digital Culture Group Ltd bertekad untuk terus membagi keuntungannya dengan pemegang saham yang kami simpulkan dari sejarah panjang pembayaran dividen setidaknya selama sepuluh tahun. Data analis terbaru kami menunjukkan bahwa rasio pembayaran perusahaan di masa depan diperkirakan akan meningkat menjadi 33% selama tiga tahun ke depan. Terlepas dari itu, ROE masa depan untuk Zhejiang Daily Digital Culture Group Ltd diperkirakan akan meningkat menjadi 8,2% meskipun ada peningkatan rasio pembayaran yang diantisipasi. Mungkin ada faktor lain yang dapat mendorong pertumbuhan ROE di masa depan.

Ringkasan

Secara keseluruhan, kami merasa bahwa Zhejiang Daily Digital Culture Group Ltd memiliki beberapa faktor positif untuk dipertimbangkan. Meskipun tingkat pengembaliannya rendah, fakta bahwa perusahaan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya ke dalam bisnisnya, tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap tingginya pertumbuhan pendapatan. Oleh karena itu, berdasarkan estimasi analis saat ini, kami menemukan bahwa pendapatan perusahaan diperkirakan akan mendapatkan momentum. Untuk mengetahui lebih banyak tentang prediksi analis terbaru untuk perusahaan, lihat ini visualisasi perkiraan analis untuk perusahaan.

Penilaian itu rumit, namun kami membantu menyederhanakannya.

Cari tahu apakah Zhejiang Harian Digital Budaya Group Ltd berpotensi overvalued atau undervalued dengan memeriksa analisis komprehensif kami, yang mencakup estimasi nilai wajar, risiko dan peringatan, dividen, transaksi orang dalam, dan kesehatan keuangan.

Lihat Analisis Gratis

Punya tanggapan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Berhubungan dengan kami secara langsung. Atau, kirim email ke tim editorial (at) simplewallst.com.

Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis terfokus jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.

Sumber