Jika Anda mencari multi-bagger, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu pendekatan yang umum adalah mencoba dan menemukan perusahaan yang bisa menanganinya kembali pada modal yang digunakan (ROCE) yang semakin meningkat, seiring dengan pertumbuhannya jumlah dari modal yang digunakan. Jika Anda melihat ini, biasanya berarti perusahaan tersebut memiliki model bisnis yang hebat dan banyak peluang investasi kembali yang menguntungkan. Namun, setelah melihat sekilas angka-angkanya, kami tidak berpikir Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang (SZSE:300459) mempunyai potensi untuk menjadi multi-bagger di masa depan, tapi mari kita lihat mengapa hal itu bisa terjadi.
Pengembalian Modal yang Dipekerjakan (ROCE): Apa Artinya?
Jika Anda belum pernah bekerja dengan ROCE sebelumnya, ROCE mengukur 'pengembalian' (laba sebelum pajak) yang dihasilkan perusahaan dari modal yang digunakan dalam bisnisnya. Rumus perhitungan Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang adalah:
Pengembalian Modal yang Dipekerjakan = Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) (Total Aset – Kewajiban Lancar)
0,083 = CN¥301m berarti (CN¥5,2b – CN¥1,6b) (Berdasarkan dua belas bulan terakhir hingga Maret 2024).
Jadi, Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang memiliki ROCE sebesar 8,3%. Secara absolut, ini merupakan keuntungan yang rendah, namun jauh lebih baik daripada rata-rata industri Hiburan sebesar 5,4%.
Lihat analisis terbaru kami untuk Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang
Pada grafik di atas, kami telah mengukur ROCE Zhejiang Jinke Tom Culture Industry sebelumnya dibandingkan dengan kinerja sebelumnya, namun masa depan bisa dibilang lebih penting. Jika Anda ingin melihat perkiraan analis ke depannya, Anda harus melihat perkiraan kami laporan analis gratis untuk Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang .
Bagaimana Tren Pengembalian?
Kami memperhatikan bahwa meskipun tingkat pengembalian modal tidak berubah selama lima tahun terakhir, jumlah modal yang digunakan dalam bisnis ini telah turun sebesar 65% pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa aset-aset sedang dijual dan dengan demikian bisnis tersebut kemungkinan besar akan menyusut, yang perlu Anda ingat bukanlah hal yang umum untuk multi-bagger yang sedang naik daun. Selain itu, karena ROCE tidak menunjukkan “kualitas” sebesar 8,3%, sulit untuk merasa bersemangat dengan perkembangan ini.
Apa yang Dapat Kita Pelajari dari ROCE Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang
Secara keseluruhan, kami tidak senang melihat Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang mengurangi jumlah modal yang digunakan dalam bisnis ini. Dan investor mungkin mengenali tren ini karena saham tersebut hanya memberikan pengembalian sebesar 9,2% kepada pemegang saham selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, jika Anda mencari multi-bagger, kami rasa Anda akan lebih beruntung di tempat lain.
Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang memang memiliki beberapa risiko, dan kami telah melihatnya 1 tanda peringatan untuk Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang yang mungkin Anda minati.
Meskipun Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang tidak memperoleh keuntungan tertinggi, lihat ini bebas daftar perusahaan yang memperoleh pengembalian ekuitas yang tinggi dengan neraca yang solid.
Penilaian itu rumit, namun kami membantu menyederhanakannya.
Cari tahu apakah Industri Budaya Jinke Tom Zhejiang berpotensi overvalued atau undervalued dengan memeriksa analisis komprehensif kami, yang mencakup estimasi nilai wajar, risiko dan peringatan, dividen, transaksi orang dalam, dan kesehatan keuangan.
Punya tanggapan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Berhubungan dengan kami secara langsung. Atau, kirim email ke tim editorial (at) simplewallst.com.
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis terfokus jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
